情绪与估值11月第1期：成交活跃度上升 中证1000领涨
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2025-11-03 13:00:07
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上周（2025/10/27-2025/10/31）成交活跃度上升，中证1000 领涨。宽基指数：跌多涨少，中证1000 领涨。行业指数：PE 估值商贸零售，PB 估值行业综合金融领涨。
情绪：交易活跃度上升，换手率全面上升，成交额全面上升。ERP：环比上升。
投资要点：
指数估值：估 值跌多涨少，中证 1000 领涨。宽基指数：估值跌多涨少，中证1000 领涨。PE-TTM 历史分位：各指数跌多涨少，中证1000 领涨，涨1.5 个pct。PB-LF 历史分位：各指数全面下降，中证1000 表现相对较好，微跌0.2 个pct。风格指数：估值涨多跌少，消费风格领涨。PE-TTM 历史分位：各风格涨多跌少，消费风格领涨4.2 个pct。PB-LF 历史分位：各风格全面下跌，小盘风格表现较好，微跌0.9 个pct。
行业估值：PE 估值商贸零售，PB 估值综合金融领涨。行业PE：
估值涨跌互现，商贸零售领涨。PE-TTM 历史分位：各行业估值涨跌互现，商贸零售领涨10.3 个pct。PE-G 对比：电力设备及新能源具有性价比。行业PB：估值跌多涨少，综合金融领涨。PB-LF 历史分位：各行业估值跌多涨少，综合金融领涨4.6 个pct。PB-ROE对比：银行具有性价比。
情绪：交易活跃度上升，换手率全面上升，成交额全面上升。换手率：各指数全面上升，沪深300 领涨17.9%。成交额：各指数全面上升，创业板指领涨34.4%。两融余额：截至2025/10/31，两融余额2.50 万亿，相较2025/10/24 上涨1.71%。融资买入额占比：截至2025/10/31，融资买入额占全A 成交额比例9.56 %，相较上周均值下降1.56 个百分点。
ERP：环比小幅上升。万得全A 风险溢价为4.25%，较2025/10/24上升0.17 个pct。注：文中估值变动比较为2025/10/31 相较2025/10/24 ； 换手率、成交额变动比较为上周（ 2025/10/27-2025/10/31）均值相较上上周（2025/10/20-2025/10/24）均值。
风险提示：海外经济不确定性高企。全球地缘政治的不确定性。 机构：国泰海通证券股份有限公司 研究员：方奕/李健 日期：2025-11-03
情绪：交易活跃度上升，换手率全面上升，成交额全面上升。ERP：环比上升。
投资要点：
指数估值：估 值跌多涨少，中证 1000 领涨。宽基指数：估值跌多涨少，中证1000 领涨。PE-TTM 历史分位：各指数跌多涨少，中证1000 领涨，涨1.5 个pct。PB-LF 历史分位：各指数全面下降，中证1000 表现相对较好，微跌0.2 个pct。风格指数：估值涨多跌少，消费风格领涨。PE-TTM 历史分位：各风格涨多跌少，消费风格领涨4.2 个pct。PB-LF 历史分位：各风格全面下跌，小盘风格表现较好，微跌0.9 个pct。
行业估值：PE 估值商贸零售，PB 估值综合金融领涨。行业PE：
估值涨跌互现，商贸零售领涨。PE-TTM 历史分位：各行业估值涨跌互现，商贸零售领涨10.3 个pct。PE-G 对比：电力设备及新能源具有性价比。行业PB：估值跌多涨少，综合金融领涨。PB-LF 历史分位：各行业估值跌多涨少，综合金融领涨4.6 个pct。PB-ROE对比：银行具有性价比。
情绪：交易活跃度上升，换手率全面上升，成交额全面上升。换手率：各指数全面上升，沪深300 领涨17.9%。成交额：各指数全面上升，创业板指领涨34.4%。两融余额：截至2025/10/31，两融余额2.50 万亿，相较2025/10/24 上涨1.71%。融资买入额占比：截至2025/10/31，融资买入额占全A 成交额比例9.56 %，相较上周均值下降1.56 个百分点。
ERP：环比小幅上升。万得全A 风险溢价为4.25%，较2025/10/24上升0.17 个pct。注：文中估值变动比较为2025/10/31 相较2025/10/24 ； 换手率、成交额变动比较为上周（ 2025/10/27-2025/10/31）均值相较上上周（2025/10/20-2025/10/24）均值。
风险提示：海外经济不确定性高企。全球地缘政治的不确定性。 机构：国泰海通证券股份有限公司 研究员：方奕/李健 日期：2025-11-03
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