北交所策略周报：DEEPSEEK讨论度居高不下 关注北证科技板块
本周策略观点： 春节长假期间，外围市场多先扬后抑，主要受2 月1 日美国宣布向中、加、墨三国加征关税的影响，但恒生指数表现强劲，预...
股票资讯
2025-02-04 22:26:27阅读：407
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多元资产配置系列(十九)：黄金上涨的逻辑：全球避险资产不足
风险事件频发推升全球避险逻辑和安全资产需求。近年来，海外地缘政治与经济环境的不确定性显著加剧，推动市场对安全资产的配置需求持续升温。 ...
股票资讯 2025-02-04 22:26:27阅读：376 -
春节要闻综顾：节后A股有望震荡上行
我国大陆春节长假结束，节假期间国内部分出行及消费数据较好，我国AI科技进步引发全球关注，海外方面投资者对美国关税政策预期有所反复。在此背景...
股票资讯 2025-02-04 22:26:27阅读：342 -
A股策略周报：春季攻坚战：恒生先行 A股待援军
市场思考：25 年A 股市场流动性供需前景展望如何？ 我们在《元旦与春节：跨年行情的节奏感》（20241229）提示：春节后的表现...
股票资讯 2025-02-04 22:26:26阅读：423 -
北交所2025年1月月报：政策定调助力北证指数企稳回升
本月北交所股票成交额连续第二个月回落。 本月北交所新增1 家上市公司，为星图测控，上市公司总数升至263 家，总市值为5463 亿...
股票资讯 2025-02-04 19:35:26阅读：139 -
A股有望迎来开门红：春节假期大事及全球市场表现速览
投资要点 一、春节假期前后（1/27-2/3），全球主要股指表现分化，美股科技股下跌，DeepSeek 成为全球资本市场焦点。De...
股票资讯 2025-02-04 19:35:26阅读：132 -
DEEPSEEK概念股票池及主题指数：主题策略：DEEPSEEK引爆AI应用与国产算力
核心观点 DeepSeek 于 2025 年 1 月 20 日发布 DeepSeek-R1，性能比肩 OpenAI o1，...
股票资讯 2025-02-04 19:35:26阅读：143 -
简评：春节全球信息对市场影响的几点思考
春节全球信息对市场影响的几点思考 蛇年春节假期之际，全球的几件大事引发了资本市场波动，本文对此进行归纳整理，以便于投资者节后开盘之...
股票资讯 2025-02-04 19:35:26阅读：130 -
2025年2月第1周央企研究周报：国资委召开考核分配工作会议 浙江省印发加强市值管理文件
核心观点：春节前的六个交易日（2025.01.20-2025.01.27），新增19家企业公告获批回购增持专项贷款，获批贷款金额合计23....
股票资讯 2025-02-04 19:35:25阅读：142 -
策略点评：主动权益类公募基金四季报持仓透视：青睐成长 加配电子
投资要点： 通过分析主动权益类公募基金持仓发现：（1）2024Q4 主动权益类公募基金A 股持仓环比下降，港股环比上升。（2）哑铃...
股票资讯 2025-02-04 17:37:17阅读：139 -
策略定期报告：产业经济周观点：看好AI应用链主及相关中国优势和稀缺制造能力
近期观点 1、国产AI 大模型或将改变整个广义消费，并可能系统性影响供应链，AI 广泛应用的潜力上升。 2、中国系统性...
股票资讯 2025-02-04 17:37:17阅读：128 -
投资策略：市场情绪跟踪1月报：年初大幅波动后 当前投资者情绪如何？
年初市场延续了去年年底的调整趋势，同时市场微观流动性阶段性恶化，对外部环境担忧加剧，多重影响下开年后市场出现了大幅波动。不过，尽管情绪指数和分...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：160 -
2025年2月金股组合
2 月策略观点 市场在经历流动性考验后有企稳回升迹象。从历年春节前的行情看，市场容易在春节前10 天企稳，并且行情容易持续到春节后...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：129 -
投资策略：首席周观点：2025年第5周
电子行业：聚灿光电（300708. SZ）：预告归母净利润增长61-77%，募投项目投产运行 事件： 2025 年1...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：131 -
策略定期报告：招商研究2月金股组合：聚焦AI应用落地
投资思路：展望2 月，在业绩预告披露落地和春节效应落地后，市场迎来的经典的“春季攻势”的时间窗口。这个时间窗口由春节后资金回流，两会预期，业绩...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：135 -
二月策略及十大金股：“春季躁动”AI主题正当时 构建AI图谱精选“进攻”方向
二月策略：“春季躁动”AI 主线正当时，静待剩余流动性释放加速行情在经历了12 月上旬至1 月上旬的调整后，指数开启反弹，反弹区间以计算机、传...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：132 -
春节假期热点跟踪：海外市场多变局 国内消费掀热潮
春节期间大类资产表现回顾：1月28日至1月31日，大宗商品方面，在全球避险情绪带动下，贵金属领涨大类资产，COMEX白银涨近6%，COMEX黄...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：170 -
策略周报：春节期间海内外有何新变化？
春节假期期间，海外AI科技股调整。春节期间（1月27日-31日），大国AI博弈加剧、美国关税政策落地扰动市场风险偏好，全球权益涨跌互现，美股受...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：138 -
“重估牛”系列报告之十六：进攻 跨年行情将迎主升段
核心观点 节前多项政策推出，业绩预告扰动基本结束，假期消费数据超预期，Deepseek 超市场预期，特朗普加征10%关税落...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：124 -
主题风向标2月第1期：DEEPSEEK技术突破有望加速AI应用落地
本报告导读： DeepSeek 和人形机器人成为春节期间热门话题，春节档票房数据超预期。看好产业催化密集的AI/具身智能，...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：138 -
春节全球市场一览：AI黑马闪耀全球 特朗普2.0助金价新高
大类资产：债牛、黄金新高，欧洲股市表现亮眼 特朗普2.0 交易再度袭来，金价创新高，债市走牛，全球股市“高低切”，AI 从硬件切至应...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：132 -
行业比较专题：DEEPSEEK策略三问
核心结论：DeepSeek 加速AI 大时代，斯普特尼克时刻与杰文斯悖论。策略视角看，本次DeepSeek 发酵背后有三个关键问题： ...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：137 -
春节后至两会市场规律观察：等闲识得东风面
投资要点： 春季行情的主战场：春节后至两会 春节后市场平均收益率和胜率均要优于春节前，是春季行情的典型区间。春季行情的...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：141 -
策略周末谈(2025年第1期)：算力平权运动
逆全球化趋势下，煤炭/公用事业/银行/黄金等“安全资产”已悄然开启4 年牛市。 特朗普2.0 正加速逆全球化。逆全球化+DeepS...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：119 -
关税与地缘研究系列二：贸易往事：美墨加的分与合
本报告导读： 美墨加经贸关系发展历程曲折，特朗普第一任期内不确定性已然加剧。尽管墨加产业对美依赖度高，但中国对墨加依赖少，叠加中国...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：153 -
A股策略周报：持股过节后：科技依然是先锋
本报告导读： 持股过节后，继续看好春节-两会股市窗口期，但指数高度不是重点，棋眼在科技成长。短期关税冲击可控，中长期资金入市托举长...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：158 -
A股策略季度：枕戈待旦 进击“黄金右脚”
核心观点 春节前交投逐渐清淡，市场以震荡整理为主；但是随着上证在3087-3152 区域止跌企稳，本轮调整的“左脚”得到确认。展望...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：112 -
2月十大金股：二月策略和十大金股
总量观点 假期中海外市场主要关注deep seek 冲击，联储意料之中的鹰派发言和关税冲击 #关税影响的两面性：一方面...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：129 -
2025年2月十大金股推荐
投资要点： 十大金股推荐 公用事业：长江电力（600900.SH） 医药：昆药集团（600422.SH） ...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：124 -
定期报告：关税靴子落地 节后春季行情延续
投资要点 市场趋势：节前担忧的风险多数未发生，节后春季行情仍可能开启。（1）节前市场担忧的风险因素在假期期间多数未发生。一是经济数...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：135 -
新股专题：长假前新股交投情绪有所反复 本周可能将逐渐开启方向选择
投资要点 新股周观点：节前新股二级交投情绪出现降温反复，或为长假前不确定性事件担忧所致。而长假期间，市场或喜闻乐见的各项重大产业事...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：110 -
2025年2月A股策略：春季行情 成长进攻
回顾：2024年9月初《成长领跑》、《海外中国资产走强有望带动A股回暖》提前提示做多+成长机会；2024年9月底以来《红旗迎风展》系列指出把握...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：152 -
A股2024年年度业绩预告解析
披露率：截至2025年1月24日，A股所有上市公司中2128家公司披露了2024年年度业绩预告，披露率为39.5%。纵向来看，2020-202...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：107 -
策略研究周报：外部风险缓释提振市场 弹性成长和季节性基建正当时
春节期间特朗普加征关税、美联储暂停降息、国内消费数据未加速修复等都在市场预期内，但随后特朗普宣布对加拿大和墨西哥加征关税暂停实施，或表明相关举...
股票资讯 2025-02-04 17:37:12阅读：120 -
策略周报：第二波上涨有望逐步启动
核心结论：我们在之前的报告《春节前可能是第二次买点》提示过，2024 年9 月初是这一轮牛市第一个较好的买点，下一个可以重点关注的时间点可能是...
股票资讯 2025-02-04 17:37:12阅读：116 -
穿透日历效应：概率寻方向 思因赢未来
核心观点 我们期望通过此报告，一方面以史为镜全面复盘A 股的日历效应，另一方面则“击穿”日历规律，从基本面、情绪面等角度思辨日历效...
股票资讯 2025-02-04 17:37:12阅读：118 -
策略观点：DEEPSEEK如何影响美股AI主题投资逻辑？
DeepSeek 将促进AI 的发展进程。过去一周美股各大科技巨头股价都录得不同程度的跌幅，很大程度受到DeepSeek 发布的影响，其中英伟...
股票资讯 2025-02-04 07:50:10阅读：121 -
申万宏源策略一周回顾展望：按部就班 春季仍要向主题要收益
一、春节假期重点事件验证：1. 特朗普对华加征额外10%关税，中国自有其应对。目前，特朗普2.0 贸易摩擦进程预期差有限，但仍是灰犀牛，可能压...
股票资讯 2025-02-03 21:59:41阅读：146 -
策略周评：春节期间全球发生了哪些大事？节后A股如何演绎
假期海外市场复盘 春节期间（亚太股市取1 月28 日至1 月31 日，其他海外市场及商品取1 月27 日-1 月31 日）美股三大...
股票资讯 2025-02-03 21:59:41阅读：139 -
策略专题报告：2025年春节全球市场表现及国内外经济追踪
一、春节期间国内外大类资产表现 全球股市：美股走势分化，科技股领跌。1 月27 日-31 日美股走势出现分化，道琼斯工业指数上涨0...
股票资讯 2025-02-03 21:59:41阅读：155 -
投资策略：春节前后全球大事与大类资产梳理
海内外政策要闻 中共中央政治局1月20日召开会议，审议《中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、...
股票资讯 2025-02-03 21:59:39阅读：128 -
2025年2月金股：财通策略&多行业
内外部环境推动风险偏好共振向上，准备迎接节后“红包行情”。过往春季躁动经验：节前红利防御，节后TMT 进攻；当外部冲击有限，流动性宽松是驱动力...
股票资讯 2025-02-03 21:59:36阅读：139 -
策略周报：中长期资金入市提速 流动性改善可期
本周（1 月20 日-24 日）创成长、创业板50、创业蓝筹表现居前，涨幅分别为4.57%、3.18%、2.78%。 申万...
股票资讯 2025-02-03 16:05:16阅读：134 -
春节假期大类资产复盘：AI突破 中国资产领先
春节大类资产表现（1.27-1.31）：中国相关资产+欧股+黄金领先整体：欧股+中国相关+黄金˃美元+亚太股票˃美股+铜+油中国相关：De...
股票资讯 2025-02-03 14:07:07阅读：134 -
海通研究2月精选组合发布
海通研究2025 年2 月精选：中矿资源，鱼跃医疗，科华数据，小商品城，新大陆，石头科技，华电国际，腾讯控股。 1 月精选股票组合...
股票资讯 2025-02-03 14:07:07阅读：137 -
策略月报：新春再议A股方向与机遇
我们明确提出去年924 是熊牛转换的反转时点。24 年国庆假期期间，随着节前重要会议的相继召开明确政策基调转向，我们提出本轮A 股行情与9...
股票资讯 2025-02-03 14:07:07阅读：153 -
策略点评报告：八张图解读吴清主席《求是》杂志文章
2 月1 日，证监会主席吴清在《求是》杂志发布了题为《奋力开创资本市场高质量发展新局面》的署名文章。文章提出要坚持稳中求进、以进促稳，以防...
股票资讯 2025-02-03 08:12:35阅读：118 -
北交所研究月报：北交所可持续发展报告指南正式发布
一级市场：（1） 1月北交所IPO企业1家，共募集资金2.2亿元，相较24年12月有所回落；（2）1月北交所IPO审核已受理1家，已问询37家...
股票资讯 2025-02-02 19:55:38阅读：249 -
科技周报：公共数据资源开发利用实施细则出台
公共数据资源 开发利用实施细则出台。国家发展改革委、国家数据局联合公布《公共数据资源登记管理暂行办法》《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》...
股票资讯 2025-02-02 19:55:38阅读：503 -
A股动静框架之静态指标：投资策略专题 2月 冬去春来
资产联动和市场配置类指标延续上月趋势，均有较大改善空间。我们将4个大类指标展开多个细分项进行分析，最新监测结论如下表所示： 1）资...
股票资讯 2025-02-02 19:55:37阅读：364
