7月18日主题复盘 | 稀土再度强势，锂电板块也有表现，创新药持续活跃

一、行情回顾

沪指全天震荡走强，创年内收盘新高，创业板指冲高回落。稀土永磁板块集体大涨，中色股份、东方锆业等涨停。锂矿股震荡走高，金圆股份、盛新锂能等封板。创新药概念继续活跃，昂利康涨停，博瑞医药涨超10%，均创历史新高。下跌方面，光伏板块调整，亚玛顿跌停。个股涨跌互现，今日成交1.59万亿。

二、当日热点

1.稀土磁材

稀土磁材板块今日反弹大涨，东方锆业、中色股份等涨停，北方稀土一度涨停，华宏科技反包。

据央视新闻报道，从中国地质大学(武汉)获悉，该校联合内蒙古自治区地质调查研究院，在内蒙古白云鄂博矿床主矿矿段的矿体中部，发现一种新稀土矿物，命名为“钕黄河矿”。

湘财证券认为，一方面是供给收缩预期的强化，另一方面是出口管制放松带来的需求边际增量，相关稀土资源企业有望受益稀土资源价格上涨带来的机会。中长期角度，随着稀土价格稳步回升，下游磁材企业盈利有望持续修复

2.锂电池

锂电池板块今日表现，金圆股份、国机通用、盛新锂能等多股涨停。

催化上，7月17日，藏格矿业发布公告，子公司藏格锂业因违规开采锂资源而停产整改。

据藏格矿业年报，其依托察尔汗盐湖724.35平方公里的采矿权，开采察尔汗盐湖的固转液卤水为原料，生产氯化钾，年产量保持在100万吨左右。另外，在提钾老卤的基础上，采用盐湖提锂技术生产电池级碳酸锂。

此外，7月15日，商务部会同科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》。

本次《目录》调整过程中新增1项，修改1项技术目录，主要包括：新增电池正极材料制备技术，包括：新增电池用磷酸铁锂制备技术、电池用磷酸锰铁锂制备技术、磷酸盐正极原材料制备技术等3条控制要点。

中信证券认为这反映出国内矿产行业对采矿权合规性的审查趋于严格；且国内多数地区政府重视矿业领域违规违法行为，后续若出现采矿权合规风险外溢的迹象，不排除会导致青海其他盐湖提锂企业或宜春锂云母提锂企业停产，对国内锂资源供应产生较大影响。长期来看，6-7万元/吨的锂价具有较强成本支撑，叠加短期供应扰动以及需求旺盛，预计锂价有望走出底部区间。

申港证券表示，限制高端磷酸铁锂、磷酸锰铁锂制备技术以及锂矿冶炼、提取技术的出口，有助于避免核心技术泄露，防止国内企业陷入过度竞争，使国内企业在国际市场上保持竞争力和利润空间。

国联民生也表示，目前，我国锂辉石提锂技术在全球范围内均具有强竞争力，中国企业近些年也在实施“走出去”战略，在全球多个国家和地区进行海外投资和开发，诸多先进技术应用在不同提锂项目上。《中国禁止出口限制出口技术目录》的最新修订，对中企提锂技术出口提出限制，一定程度上增加了中资企业海外投资建厂门槛，但限制并非禁止，如何寻求合法合规出口技术成为关键。未来，在提锂技术具有较强知识储备，海外扩厂经验丰富的龙头企业或将具有更强的行业竞争力。

3.医药

医药板块今日继续活跃，汉商集团、人民同泰2连板，昂立康涨停，欧林生物大涨18%。

据中证报数据，港股通创新药指数近一年累计上涨108.21%；港股创新药ETF（159567）连续5周实现份额增长，累计增加8.89亿份。强劲涨幅叠加资金流入，反映出市场对创新药板块的高度关注与信心修复。

国信证券表示，国产创新药有望在医保谈判和商保的支持下，进一步实现销售放量。海外市场方面，国产创新药在ASCO、ADA等学术会议中读出了优秀的临床数据。随着国产创新药的临床数据和临床进度在全球范围内的竞争力越来越强，创新药出海的趋势不断加强。

除上述热点外，煤炭、有色、化工等局部活跃；跌幅方面，光伏、RWA等跌幅居前。

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