7月2日主题复盘 | 海洋经济迎顶层催化，光伏、钢铁大涨

一、行情回顾

市场全天缩量调整，创业板指跌超1%。海洋经济概念逆势大涨，神开股份、巨力索具、东方海洋等近20股涨停。光伏板块集体反弹，通威股份、欧晶科技、赛伍技术等十余股封板。钢铁板块午后拉升，柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份涨停。下跌方面，军工股集体调整，北方长龙等跌超10%。个股跌多涨少，沪深京三市超3200股飘绿，今日成交1.41万亿。

二、当日热点

1.海洋经济

海洋经济板块今日大涨，吉鑫科技3连板，东方海洋、神开股份、巨力索具等多股涨停。

据新华社7月1日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议，研究海洋经济高质量发展等问题。会议指出，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济；要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业；推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，推动海运业高质量发展；要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合等。

招商证券指出，深海是重要的资源宝库，蕴含多金属结核、富钴结壳等矿产资源；深海储存大量可燃冰，是潜在清洁能源；独特生态孕育的生物可用于开发药物等生物制品；同时，深海有巨大碳汇作用，未来或催生气候调节产业；深海旅游探险也为旅游经济带来新增长点。

另外，2025年《政府工作报告》首次提及“深海科技”，并将其对标“商业航天”、“低空经济”等新兴产业。

方正证券表示，这充分展示了国家发展深海科技的决心及战略定力。深海科技涵盖深海防护、深海探测、深海资源开发等内涵，具有万亿级市场容量。参考低空、商业航天发展轨迹，一方面中央+地方政策催化有望持续下达，另一方面产业融资价值有望持续凸显。深海科技产业1-10有望加速展开。

2.光伏

光伏板块今日也迎来大涨，长城电工3连板，欧晶科技、赛伍技术等涨停。

7月1日，中央财经委员会第六次会议召开，会议强调要纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

另据上海有色网(SMM)消息，近日部分光伏玻璃企业共同协商市场后续走势，原定减产规模仅有10％左右。此规模尚不能解决当前供需矛盾，故在原有基础上，头部企业计划增大减产量，预计使得本轮减产规模达到30％，预估7月玻璃供应量将减少至45 GW左右。

上海有色网表示，部分光伏玻璃企业前期已经规划好的减产计划，正在陆续执行，7月玻璃减产是必然事件，未来该动作可能还会延伸至三季度。

交银国际认为，政策密集吹风，反映中央对光伏行业目前困境的重视程度进一步提高，也已深刻了解困境成因并决心解决，后续针对性的实质性政策有望出台，光伏供给侧将迎转机。

3.钢铁

钢铁板块午后异动，柳钢股份2连板，重庆钢铁、首钢股份等涨停。

消息面上，唐山环保减限产力度加大，市场流传唐山市场7月4日-15日的减排限产措施的消息。据Mysteel针对唐山全流程钢企跟踪调研，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比60%），烧结矿日产27万吨，产能利用率83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。

信达证券表示，虽然钢铁行业现阶段面临供需矛盾突出等困扰，行业利润整体下行，但伴随系列“稳增长”政策纵深推进，钢铁需求总量有望在房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位等支撑下保持平稳或甚至边际略增，反观平控政策预期下钢铁供给总量趋紧且产业集中度持续趋强，钢铁行业供需总体形势有望维持平稳。与此同时，经济高质量发展和新质生产力宏观趋势下，特别是受益于能源周期、国产替代、高端装备制造的高壁垒高附加值的高端钢材有望充分受益。

除上述热点外，大消费、医药等有局部表现；跌幅方面，军工、大金融、RWA等跌幅居前。

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