8月5日主题复盘 | 指数重回3600上方，eSIM发酵，机器人、军工持续表现

股票资讯阅读：3 2025-08-05 17:59:10 评论：0

一、行情回顾

沪指全天震荡走强，创业板指探底回升。eSIM概念股爆发，澄天伟业、日海智能等涨停。机器人概念股延续强势，中马传动、国机精工等封板。军工板块继续活跃，长城军工、湖南天雁等涨停。下跌方面，创新药概念冲高回落，昂利康接近跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超3900股飘红，今日成交1.62万亿。

二、当日热点

1.eSIM

eSIM板块今日大涨，日海智能、东信和平、澄天伟业等涨停。新恒汇、楚天龙、恒宝股份、美格智能、广和通等集体大涨。

催化上，苹果iPhone17系列将于9月发布，根据产业链新闻，其中iPhone 17 Air是最新旗舰机型，主打轻薄设计，机身厚度仅5.5mm，成为苹果史上最薄的iPhone。苹果或在该新品上取消物理SIM卡槽，全面转向eSIM技术。

此前知名数码博主发文“低轨卫星通讯+eSIM，新的通讯架构”，并带上了“华为Mate 80”话题标签。同时在与网友互动中该博主还透露，该系列正在测试eSIM功能。

据C114通信网7月2日报道，eSIM产业链知情人士透露，已暂停长达两年的eSIM业务，运营商将于今年下半年全面重启办理。目前中国联通已在天津、北京、河北等25个省市重启eSIM功能，并计划年内覆盖全国。

中国信通院表示，随着5G网络的快速发展和物联网应用的增加，eSIM技术正被越来越多地应用于各个行业和领域。到2025/2026年，仅支持eSIM的手机在全球范围内将会更加普及，为智能手机提供商业eSIM服务预计会成为全球运营商的主要业务增长点。GSMA预测，到2030年，全球eSIM智能手机连接将达到70亿（约占智能手机连接总数的76%）。

中国信通院泰尔终端实验室发布的研报显示，我国eSIM产业链各环节形成完整产业布局，涵盖芯片设计制造、模组研发、平台服务、终端设备和基础电信运营商等主要领域。

据GSMA研报预测，2025年年底全球将约有10亿eSIM智能手机连接，2030年将增长至69亿，占智能手机连接总数四分之三；在物联网领域，预计2026年全球使用eSIM技术的物联网连接数量将从2023年的2200万增至1.95亿。

2.机器人

机器人概念今日继续活跃，“十倍股”上纬新材复牌后继续涨停，中马传动、东杰智能、北纬科技等涨停。

催化上，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。紧随其后，8月14日至17日，全球首届人形机器人运动会—— 2025世界人形机器人运动会也将在北京举行。

大疆首款扫地机器人产品"Romo"将于8月6日发布。

据证券时报8月4日报道，智元机器人宣布，将于2025年8月21日在上海举办首届合作伙伴大会，会上，百台机器人将同场亮相，还将首发神秘新品。

此外，在2025年Q2财报电话会议上，特斯拉首席执行官马斯克表示，Optimus第三版设计已经基本完成，并无重大缺陷，预计今年年底前推出原型，并在明年年初开始量产。

申万宏源表示，根据世界机器人大会公众号，2024年我国机器人专利申请量占全球总量2/3，人形机器人在运动性、灵巧性等方面取得重大突破，有望在家政服务、生产制造、仓储物流等场景发挥重要作用。通用场景下的精细操作能力是人形机器人相较工业机器人、协作机器人的核心优势，预计将成为其商业化落地重点。

中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。

开源证券表示，国产机器人的下一个阶段是以订单为导向的场景落地，有10大应用场景需重点关注，包括物流分拣、养老陪护、巡检、导览、家庭陪伴、教育、医疗、汽车工厂、电子厂、文娱演出，其中物流、生活健康、巡检、教育是首选场景。有场景落地和渠道优势的企业可能成为稀缺资源。此外，人形机器人放量依赖稳定供应链支持，包括电机、减速器、传感器、轻量化、齿轮轴承、丝杠等在产业发展初期因供需错配将享受到产业政策带来的第一波红利。

3.军工

军工板块今日继续活跃，长城军工、湖南天雁、航天科技等多股涨停。