策略周报：破立之间
假期全球大类资产：黄金、恒生科技、美元上涨全球大类资产假期表现来看，大宗商品中的黄金表现最为突出，大涨3.9%，其余资源品如天然气、铝、铜也均...
股票资讯
2025-02-05 08:16:58阅读：92
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A股策略：博弈不改春季行情 科技股有望爆发
观点： 春节期间博弈加剧。春节期间，中美关于关税和科技方面的博弈逐步加剧，美国决定2 月1 日起对中国商品加征10%关税，中方也提...
股票资讯 2025-02-05 08:16:58阅读：125 -
2025年北交所限售股解禁压力分析：透视重要股东增减持动向洞察市场方向
北交所重要股东的净增减持行为代表产业资本看法，对判断市场估值有帮助大股东在二级市场的交易行为可以提供多方面的信息，包括对公司前景的看法、市场情...
股票资讯 2025-02-05 08:16:58阅读：101 -
中小盘周报：车市2024年圆满收官 2025年政策延续值得期待
本周市场表现及要闻：中国汽车出口连续 2 年全球第一市场表现：本周（指1 月27 日至1 月31 日，下同）上证综指收于3251 点，下跌0....
股票资讯 2025-02-05 08:16:58阅读：114 -
长江研究2025年2月金股推荐
事件描述 当前市场或处于政策预期交易的尾声，市场或以震荡行情为主。此前，由于受中美关系反复影响，市场情绪已阶段性回落，但由于政策转...
股票资讯 2025-02-05 08:16:57阅读：88 -
政策点评：美国对部分国家加征关税 避险情绪增加
事件 2025 年1 月28 日至2 月4 日，中国处于春节假期 ，内地A 股市场休市，但美股、日股、美债、大宗商品、离岸汇率市场...
股票资讯 2025-02-05 08:16:57阅读：97 -
投资策略专题：关税向左 AI向右
春节假日变化诸多，美国对华加征关税 春节假期中，海内外扰动因素不断。一方面，DeepSeek 强势崛起，市场开始期待AI 领域的新...
股票资讯 2025-02-05 08:16:57阅读：95 -
2月金股组合
2 月金股组合 策略观点：AI 变局有望带来中国资产投资机会。展望后市，虽然美国经济韧性或使得联储短期降息空间受限，但国内宽货币财...
股票资讯 2025-02-04 22:26:27阅读：227 -
策略周报：关税带来扰动 科技仍是先锋
A 股行情趋势向上主线不改，AI 变局或带来中国资产新的投资机会，科技仍是最具催化方向。 金价强势延续，AI 变局有望带来中国资产...
股票资讯 2025-02-04 22:26:27阅读：274 -
北交所策略周报：DEEPSEEK讨论度居高不下 关注北证科技板块
本周策略观点： 春节长假期间，外围市场多先扬后抑，主要受2 月1 日美国宣布向中、加、墨三国加征关税的影响，但恒生指数表现强劲，预...
股票资讯 2025-02-04 22:26:27阅读：383 -
多元资产配置系列(十九)：黄金上涨的逻辑：全球避险资产不足
风险事件频发推升全球避险逻辑和安全资产需求。近年来，海外地缘政治与经济环境的不确定性显著加剧，推动市场对安全资产的配置需求持续升温。 ...
股票资讯 2025-02-04 22:26:27阅读：350 -
春节要闻综顾：节后A股有望震荡上行
我国大陆春节长假结束，节假期间国内部分出行及消费数据较好，我国AI科技进步引发全球关注，海外方面投资者对美国关税政策预期有所反复。在此背景...
股票资讯 2025-02-04 22:26:27阅读：318 -
A股策略周报：春季攻坚战：恒生先行 A股待援军
市场思考：25 年A 股市场流动性供需前景展望如何？ 我们在《元旦与春节：跨年行情的节奏感》（20241229）提示：春节后的表现...
股票资讯 2025-02-04 22:26:26阅读：398 -
北交所2025年1月月报：政策定调助力北证指数企稳回升
本月北交所股票成交额连续第二个月回落。 本月北交所新增1 家上市公司，为星图测控，上市公司总数升至263 家，总市值为5463 亿...
股票资讯 2025-02-04 19:35:26阅读：113 -
A股有望迎来开门红：春节假期大事及全球市场表现速览
投资要点 一、春节假期前后（1/27-2/3），全球主要股指表现分化，美股科技股下跌，DeepSeek 成为全球资本市场焦点。De...
股票资讯 2025-02-04 19:35:26阅读：108 -
DEEPSEEK概念股票池及主题指数：主题策略：DEEPSEEK引爆AI应用与国产算力
核心观点 DeepSeek 于 2025 年 1 月 20 日发布 DeepSeek-R1，性能比肩 OpenAI o1，...
股票资讯 2025-02-04 19:35:26阅读：118 -
简评：春节全球信息对市场影响的几点思考
春节全球信息对市场影响的几点思考 蛇年春节假期之际，全球的几件大事引发了资本市场波动，本文对此进行归纳整理，以便于投资者节后开盘之...
股票资讯 2025-02-04 19:35:26阅读：106 -
2025年2月第1周央企研究周报：国资委召开考核分配工作会议 浙江省印发加强市值管理文件
核心观点：春节前的六个交易日（2025.01.20-2025.01.27），新增19家企业公告获批回购增持专项贷款，获批贷款金额合计23....
股票资讯 2025-02-04 19:35:25阅读：114 -
策略点评：主动权益类公募基金四季报持仓透视：青睐成长 加配电子
投资要点： 通过分析主动权益类公募基金持仓发现：（1）2024Q4 主动权益类公募基金A 股持仓环比下降，港股环比上升。（2）哑铃...
股票资讯 2025-02-04 17:37:17阅读：117 -
策略定期报告：产业经济周观点：看好AI应用链主及相关中国优势和稀缺制造能力
近期观点 1、国产AI 大模型或将改变整个广义消费，并可能系统性影响供应链，AI 广泛应用的潜力上升。 2、中国系统性...
股票资讯 2025-02-04 17:37:17阅读：106 -
投资策略：市场情绪跟踪1月报：年初大幅波动后 当前投资者情绪如何？
年初市场延续了去年年底的调整趋势，同时市场微观流动性阶段性恶化，对外部环境担忧加剧，多重影响下开年后市场出现了大幅波动。不过，尽管情绪指数和分...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：135 -
2025年2月金股组合
2 月策略观点 市场在经历流动性考验后有企稳回升迹象。从历年春节前的行情看，市场容易在春节前10 天企稳，并且行情容易持续到春节后...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：104 -
投资策略：首席周观点：2025年第5周
电子行业：聚灿光电（300708. SZ）：预告归母净利润增长61-77%，募投项目投产运行 事件： 2025 年1...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：105 -
策略定期报告：招商研究2月金股组合：聚焦AI应用落地
投资思路：展望2 月，在业绩预告披露落地和春节效应落地后，市场迎来的经典的“春季攻势”的时间窗口。这个时间窗口由春节后资金回流，两会预期，业绩...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：113 -
二月策略及十大金股：“春季躁动”AI主题正当时 构建AI图谱精选“进攻”方向
二月策略：“春季躁动”AI 主线正当时，静待剩余流动性释放加速行情在经历了12 月上旬至1 月上旬的调整后，指数开启反弹，反弹区间以计算机、传...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：105 -
春节假期热点跟踪：海外市场多变局 国内消费掀热潮
春节期间大类资产表现回顾：1月28日至1月31日，大宗商品方面，在全球避险情绪带动下，贵金属领涨大类资产，COMEX白银涨近6%，COMEX黄...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：145 -
策略周报：春节期间海内外有何新变化？
春节假期期间，海外AI科技股调整。春节期间（1月27日-31日），大国AI博弈加剧、美国关税政策落地扰动市场风险偏好，全球权益涨跌互现，美股受...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：115 -
“重估牛”系列报告之十六：进攻 跨年行情将迎主升段
核心观点 节前多项政策推出，业绩预告扰动基本结束，假期消费数据超预期，Deepseek 超市场预期，特朗普加征10%关税落...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：104 -
主题风向标2月第1期：DEEPSEEK技术突破有望加速AI应用落地
本报告导读： DeepSeek 和人形机器人成为春节期间热门话题，春节档票房数据超预期。看好产业催化密集的AI/具身智能，...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：113 -
春节全球市场一览：AI黑马闪耀全球 特朗普2.0助金价新高
大类资产：债牛、黄金新高，欧洲股市表现亮眼 特朗普2.0 交易再度袭来，金价创新高，债市走牛，全球股市“高低切”，AI 从硬件切至应...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：108 -
行业比较专题：DEEPSEEK策略三问
核心结论：DeepSeek 加速AI 大时代，斯普特尼克时刻与杰文斯悖论。策略视角看，本次DeepSeek 发酵背后有三个关键问题： ...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：112 -
春节后至两会市场规律观察：等闲识得东风面
投资要点： 春季行情的主战场：春节后至两会 春节后市场平均收益率和胜率均要优于春节前，是春季行情的典型区间。春季行情的...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：112 -
策略周末谈(2025年第1期)：算力平权运动
逆全球化趋势下，煤炭/公用事业/银行/黄金等“安全资产”已悄然开启4 年牛市。 特朗普2.0 正加速逆全球化。逆全球化+DeepS...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：97 -
关税与地缘研究系列二：贸易往事：美墨加的分与合
本报告导读： 美墨加经贸关系发展历程曲折，特朗普第一任期内不确定性已然加剧。尽管墨加产业对美依赖度高，但中国对墨加依赖少，叠加中国...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：127 -
A股策略周报：持股过节后：科技依然是先锋
本报告导读： 持股过节后，继续看好春节-两会股市窗口期，但指数高度不是重点，棋眼在科技成长。短期关税冲击可控，中长期资金入市托举长...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：125 -
A股策略季度：枕戈待旦 进击“黄金右脚”
核心观点 春节前交投逐渐清淡，市场以震荡整理为主；但是随着上证在3087-3152 区域止跌企稳，本轮调整的“左脚”得到确认。展望...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：91 -
2月十大金股：二月策略和十大金股
总量观点 假期中海外市场主要关注deep seek 冲击，联储意料之中的鹰派发言和关税冲击 #关税影响的两面性：一方面...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：100 -
2025年2月十大金股推荐
投资要点： 十大金股推荐 公用事业：长江电力（600900.SH） 医药：昆药集团（600422.SH） ...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：98 -
定期报告：关税靴子落地 节后春季行情延续
投资要点 市场趋势：节前担忧的风险多数未发生，节后春季行情仍可能开启。（1）节前市场担忧的风险因素在假期期间多数未发生。一是经济数...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：107 -
新股专题：长假前新股交投情绪有所反复 本周可能将逐渐开启方向选择
投资要点 新股周观点：节前新股二级交投情绪出现降温反复，或为长假前不确定性事件担忧所致。而长假期间，市场或喜闻乐见的各项重大产业事...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：88 -
2025年2月A股策略：春季行情 成长进攻
回顾：2024年9月初《成长领跑》、《海外中国资产走强有望带动A股回暖》提前提示做多+成长机会；2024年9月底以来《红旗迎风展》系列指出把握...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：129 -
A股2024年年度业绩预告解析
披露率：截至2025年1月24日，A股所有上市公司中2128家公司披露了2024年年度业绩预告，披露率为39.5%。纵向来看，2020-202...
股票资讯 2025-02-04 17:37:13阅读：84 -
策略研究周报：外部风险缓释提振市场 弹性成长和季节性基建正当时
春节期间特朗普加征关税、美联储暂停降息、国内消费数据未加速修复等都在市场预期内，但随后特朗普宣布对加拿大和墨西哥加征关税暂停实施，或表明相关举...
股票资讯 2025-02-04 17:37:12阅读：95 -
策略周报：第二波上涨有望逐步启动
核心结论：我们在之前的报告《春节前可能是第二次买点》提示过，2024 年9 月初是这一轮牛市第一个较好的买点，下一个可以重点关注的时间点可能是...
股票资讯 2025-02-04 17:37:12阅读：93 -
穿透日历效应：概率寻方向 思因赢未来
核心观点 我们期望通过此报告，一方面以史为镜全面复盘A 股的日历效应，另一方面则“击穿”日历规律，从基本面、情绪面等角度思辨日历效...
股票资讯 2025-02-04 17:37:12阅读：93 -
策略观点：DEEPSEEK如何影响美股AI主题投资逻辑？
DeepSeek 将促进AI 的发展进程。过去一周美股各大科技巨头股价都录得不同程度的跌幅，很大程度受到DeepSeek 发布的影响，其中英伟...
股票资讯 2025-02-04 07:50:10阅读：97 -
申万宏源策略一周回顾展望：按部就班 春季仍要向主题要收益
一、春节假期重点事件验证：1. 特朗普对华加征额外10%关税，中国自有其应对。目前，特朗普2.0 贸易摩擦进程预期差有限，但仍是灰犀牛，可能压...
股票资讯 2025-02-03 21:59:41阅读：123 -
策略周评：春节期间全球发生了哪些大事？节后A股如何演绎
假期海外市场复盘 春节期间（亚太股市取1 月28 日至1 月31 日，其他海外市场及商品取1 月27 日-1 月31 日）美股三大...
股票资讯 2025-02-03 21:59:41阅读：115 -
策略专题报告：2025年春节全球市场表现及国内外经济追踪
一、春节期间国内外大类资产表现 全球股市：美股走势分化，科技股领跌。1 月27 日-31 日美股走势出现分化，道琼斯工业指数上涨0...
股票资讯 2025-02-03 21:59:41阅读：127 -
投资策略：春节前后全球大事与大类资产梳理
海内外政策要闻 中共中央政治局1月20日召开会议，审议《中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、...
股票资讯 2025-02-03 21:59:39阅读：104
